加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0201 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0276 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0235 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-27 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0241 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0211 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0154 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0444 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0221 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0202 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0171 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0182 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0072 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0124 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0184 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0122 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0033 |
0.29 |