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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0231 |
1.88 |
| 2026-01-13 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0287 |
-2.28 |
| 2026-01-12 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0389 |
3.19 |
| 2026-01-09 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0124 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0259 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0394 |
3.48 |
| 2025-12-31 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0121 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0101 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0228 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0246 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0178 |
-1.62 |