加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8047 |
2.8047 |
-0.0326 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0235 |
-0.82 |
| 2026-02-11 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0124 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
2.8484 |
2.8484 |
-0.0140 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
2.8624 |
2.8624 |
0.0334 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
2.8290 |
2.8290 |
-0.0216 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
2.8506 |
2.8506 |
0.0092 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
2.8414 |
2.8414 |
0.0715 |
2.58 |
| 2026-02-03 |
2.7699 |
2.7699 |
0.0246 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
2.7453 |
2.7453 |
-0.0832 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.8285 |
2.8285 |
-0.0631 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
2.8916 |
2.8916 |
0.0869 |
3.10 |
| 2026-01-28 |
2.8047 |
2.8047 |
0.0370 |
1.34 |
| 2026-01-27 |
2.7677 |
2.7677 |
-0.0211 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
2.7888 |
2.7888 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
2.8045 |
2.8045 |
0.0105 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0233 |
0.84 |
| 2026-01-21 |
2.7707 |
2.7707 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0569 |
2.09 |
| 2026-01-19 |
2.7161 |
2.7161 |
0.0268 |
1.00 |