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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长沙银行 |
19274.42 |
|
8.44% |
| 2 |
民生银行 |
16529.75 |
|
7.24% |
| 3 |
常熟银行 |
16284.91 |
|
7.13% |
| 4 |
百润股份 |
13594.39 |
|
5.95% |
| 5 |
华帝股份 |
12585.15 |
|
5.51% |
| 6 |
齐鲁银行 |
10337.68 |
|
4.53% |
| 7 |
博源化工 |
8183.94 |
|
3.58% |
| 8 |
招商蛇口 |
8035.23 |
|
3.52% |
| 9 |
新城控股 |
7905.27 |
|
3.46% |
| 10 |
保利发展 |
7320.00 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
14358.27 |
140.00 |
6.29% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
2.83% |
1.96% |
5.44% |
15.78% |
5.68% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
5830/6669 |
1226/6669 |
3485/6669 |
4490/6669 |
4247/6669 |
2549/6669 |
4793/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.8047 |
2.8047 |
-0.0326 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
2.8373 |
2.8373 |
-0.0235 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
2.8608 |
2.8608 |
0.0124 |
0.44% |
| 2026-02-10 |
2.8484 |
2.8484 |
-0.0140 |
-0.49% |
| 2026-02-09 |
2.8624 |
2.8624 |
0.0334 |
1.18% |
