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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长沙银行 |
17386.14 |
|
7.78% |
| 2 |
民生银行 |
16357.12 |
|
7.32% |
| 3 |
常熟银行 |
14836.86 |
|
6.64% |
| 4 |
华帝股份 |
13600.08 |
|
6.09% |
| 5 |
齐鲁银行 |
11525.70 |
|
5.16% |
| 6 |
百润股份 |
10565.10 |
|
4.73% |
| 7 |
保利发展 |
8101.32 |
|
3.63% |
| 8 |
博源化工 |
7653.03 |
|
3.42% |
| 9 |
新城控股 |
6992.75 |
|
3.13% |
| 10 |
招商蛇口 |
6896.23 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
12151.36 |
120.00 |
5.44% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
-3.63% |
-7.63% |
-1.83% |
5.49% |
-1.58% |
5.15% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1098/6959 |
4779/6959 |
5316/6959 |
5057/6959 |
4867/6959 |
4912/6959 |
5198/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.6121 |
2.6121 |
0.0422 |
1.64% |
| 2026-05-28 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
2.5764 |
2.5764 |
-0.0288 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
2.6052 |
2.6052 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
2.5982 |
2.5982 |
0.0184 |
0.71% |
