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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何晓春
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
425.60 |
|
9.52% |
| 2 |
中国移动 |
412.46 |
|
9.23% |
| 3 |
美的集团 |
398.16 |
|
8.91% |
| 4 |
伊利股份 |
329.22 |
|
7.36% |
| 5 |
格力电器 |
310.55 |
|
6.95% |
| 6 |
长沙银行 |
294.50 |
|
6.59% |
| 7 |
华能国际 |
281.40 |
|
6.29% |
| 8 |
招商公路 |
270.97 |
|
6.06% |
| 9 |
中国铁塔 |
269.25 |
|
6.02% |
| 10 |
贵州茅台 |
221.38 |
|
4.95% |
业绩表现
截至：2024-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
1.70% |
5.52% |
7.28% |
4.72% |
7.85% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
-1.29% |
-0.43% |
1.44% |
3.04% |
-7.07% |
4.59% |
-31.71% |
| 同类型平均收益率 |
-0.73% |
-0.57% |
1.66% |
-2.05% |
-7.84% |
-0.77% |
-15.13% |
| 同类型阶段排名 |
2627/9427 |
989/9427 |
1624/9427 |
980/9427 |
997/9427 |
1050/9427 |
1398/9427 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-03 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-05-31 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-05-29 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0028 |
-0.27% |
