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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何晓春
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-03 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0074 |
0.71 |
| 2024-05-31 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-05-30 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0056 |
-0.54 |
| 2024-05-29 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-05-28 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2024-05-27 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0155 |
1.50 |
| 2024-05-24 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0033 |
0.32 |
| 2024-05-23 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0072 |
-0.69 |
| 2024-05-22 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-05-21 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-05-20 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-05-17 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-05-16 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2024-05-15 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2024-05-14 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2024-05-13 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0073 |
0.70 |
| 2024-05-10 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0088 |
0.85 |
| 2024-05-09 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0051 |
0.49 |
| 2024-05-08 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2024-05-07 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0034 |
-0.33 |