加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0031 |
-0.28 |