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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1612.02 |
|
2.84% |
| 2 |
紫金矿业 |
1135.21 |
|
2.00% |
| 3 |
腾讯控股 |
653.73 |
|
1.15% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
552.66 |
|
0.97% |
| 5 |
招金矿业 |
465.20 |
|
0.82% |
| 6 |
ST华通 |
437.19 |
|
0.77% |
| 7 |
巨化股份 |
437.71 |
|
0.77% |
| 8 |
中国海洋石油 |
415.46 |
|
0.73% |
| 9 |
金风科技 |
403.65 |
|
0.71% |
| 10 |
中国宏桥 |
396.79 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
9955.54 |
100.00 |
17.54% |
| 2 |
25国债11 |
3087.30 |
31.00 |
5.44% |
| 3 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
3.62% |
| 4 |
25附息国债04 |
1376.98 |
14.00 |
2.43% |
| 5 |
22中国银行永续债02 |
1042.48 |
10.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.65% |
2.65% |
6.64% |
8.91% |
1.17% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
310/8781 |
813/8781 |
713/8781 |
407/8781 |
509/8781 |
1408/8781 |
2403/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0028 |
0.26% |
