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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4647.59 |
|
2.23% |
| 2 |
中国海洋石油 |
3185.91 |
|
1.53% |
| 3 |
宁德时代 |
1770.19 |
|
0.85% |
| 4 |
万华化学 |
1561.20 |
|
0.75% |
| 5 |
腾讯控股 |
1417.50 |
|
0.68% |
| 6 |
美的集团 |
1328.55 |
|
0.64% |
| 7 |
招金矿业 |
1225.82 |
|
0.59% |
| 8 |
中国黄金国际 |
1193.24 |
|
0.57% |
| 9 |
巨化股份 |
1143.38 |
|
0.55% |
| 10 |
中国宏桥 |
1093.08 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
14422.32 |
140.00 |
6.91% |
| 2 |
25国债11 |
12455.01 |
126.00 |
5.97% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
6254.82 |
60.00 |
3.00% |
| 4 |
23农行永续债01 |
5737.96 |
55.00 |
2.75% |
| 5 |
23邮储永续债01 |
5230.48 |
50.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.59% |
1.45% |
2.08% |
9.64% |
1.45% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
405/8894 |
7497/8894 |
675/8894 |
982/8894 |
336/8894 |
882/8894 |
1921/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0023 |
0.21% |
