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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
27259.01 |
|
8.13% |
| 2 |
首药控股 |
20863.81 |
|
6.23% |
| 3 |
药明康德 |
20112.66 |
|
6.00% |
| 4 |
百济神州 |
16898.11 |
|
5.04% |
| 5 |
复星医药 |
16035.79 |
|
4.79% |
| 6 |
海创药业 |
16032.41 |
|
4.78% |
| 7 |
乐普医疗 |
15128.34 |
|
4.51% |
| 8 |
恒瑞医药 |
13236.70 |
|
3.95% |
| 9 |
奕瑞科技 |
13151.29 |
|
3.92% |
| 10 |
我武生物 |
12348.37 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.60% |
-6.65% |
-5.72% |
-8.21% |
1.71% |
-6.75% |
36.41% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
5764/6976 |
6007/6976 |
5070/6976 |
5785/6976 |
5187/6976 |
5654/6976 |
2638/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-06-02 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0259 |
-1.92% |
| 2026-06-01 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0308 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0079 |
-0.57% |
