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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.80亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
28020.78 |
|
7.73% |
| 2 |
首药控股 |
24389.78 |
|
6.73% |
| 3 |
海创药业 |
19394.05 |
|
5.35% |
| 4 |
恒瑞医药 |
17151.14 |
|
4.73% |
| 5 |
复星医药 |
16453.78 |
|
4.54% |
| 6 |
我武生物 |
12547.61 |
|
3.46% |
| 7 |
奕瑞科技 |
11503.44 |
|
3.17% |
| 8 |
长春高新 |
11023.71 |
|
3.04% |
| 9 |
联影医疗 |
10978.89 |
|
3.03% |
| 10 |
乐普医疗 |
9916.32 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
4.78% |
-3.76% |
12.28% |
89.62% |
6.86% |
51.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
895/6538 |
2676/6538 |
5425/6538 |
4038/6538 |
156/6538 |
1027/6538 |
1111/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0167 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0673 |
4.74% |
| 2025-12-31 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0022 |
0.16% |
