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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
9841.44 |
|
10.05% |
| 2 |
宁德时代 |
9754.56 |
|
9.96% |
| 3 |
中广核电力 |
6809.90 |
|
6.95% |
| 4 |
富临精工 |
4798.63 |
|
4.90% |
| 5 |
阳光电源 |
4334.65 |
|
4.43% |
| 6 |
佛塑科技 |
4015.02 |
|
4.10% |
| 7 |
杰瑞股份 |
3920.51 |
|
4.00% |
| 8 |
德业股份 |
3866.40 |
|
3.95% |
| 9 |
三美股份 |
3805.65 |
|
3.89% |
| 10 |
东方电气 |
3720.91 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.10 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
9.06% |
7.59% |
18.69% |
78.65% |
15.68% |
38.19% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10386/10947 |
3111/10947 |
1929/10947 |
1700/10947 |
1047/10947 |
2066/10947 |
2760/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0151 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0102 |
-0.73% |
