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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-04-29 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0151 |
1.12 |
| 2026-04-28 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0187 |
-1.36 |
| 2026-04-27 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0222 |
-1.59 |
| 2026-04-24 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0102 |
-0.73 |
| 2026-04-23 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0148 |
1.07 |
| 2026-04-22 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0327 |
2.41 |
| 2026-04-21 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0075 |
0.56 |
| 2026-04-20 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-04-17 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0154 |
1.15 |
| 2026-04-16 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0366 |
2.81 |
| 2026-04-15 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-04-14 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-04-13 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-04-10 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0405 |
3.20 |
| 2026-04-09 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-04-08 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0445 |
3.66 |
| 2026-04-07 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0116 |
-0.93 |