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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.46亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.6951 |
1.8951 |
-0.0520 |
-2.62 |
| 2026-06-22 |
1.7407 |
1.9407 |
0.0544 |
2.82 |
| 2026-06-18 |
1.6930 |
1.8930 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-06-17 |
1.6919 |
1.8919 |
0.0320 |
1.69 |
| 2026-06-16 |
1.6638 |
1.8638 |
0.0101 |
0.54 |
| 2026-06-15 |
1.6549 |
1.8549 |
0.0547 |
2.99 |
| 2026-06-12 |
1.6069 |
1.8069 |
0.0206 |
1.14 |
| 2026-06-11 |
1.5888 |
1.7888 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2026-06-10 |
1.5957 |
1.7957 |
-0.0269 |
-1.46 |
| 2026-06-09 |
1.6193 |
1.8193 |
0.0424 |
2.35 |
| 2026-06-08 |
1.5821 |
1.7821 |
-0.0463 |
-2.50 |
| 2026-06-05 |
1.6227 |
1.8227 |
-0.0424 |
-2.24 |
| 2026-06-04 |
1.6599 |
1.8599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.6598 |
1.8598 |
0.0141 |
0.75 |
| 2026-06-02 |
1.6474 |
1.8474 |
0.0273 |
1.47 |
| 2026-06-01 |
1.6235 |
1.8235 |
-0.0286 |
-1.52 |
| 2026-05-29 |
1.6486 |
1.8486 |
-0.0169 |
-0.89 |
| 2026-05-28 |
1.6634 |
1.8634 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
1.6507 |
1.8507 |
-0.0122 |
-0.64 |
| 2026-05-26 |
1.6614 |
1.8614 |
-0.0090 |
-0.47 |