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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.11亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4865 |
1.6865 |
-0.0255 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.5089 |
1.7089 |
0.0103 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
1.4999 |
1.6999 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.4985 |
1.6985 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4978 |
1.6978 |
0.0307 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
1.4709 |
1.6709 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4711 |
1.6711 |
-0.0202 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.4888 |
1.6888 |
0.0131 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.4773 |
1.6773 |
0.0341 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.4474 |
1.6474 |
-0.0404 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.4828 |
1.6828 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.4937 |
1.6937 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.5032 |
1.7032 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.4980 |
1.6980 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.5022 |
1.7022 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.5052 |
1.7052 |
0.0117 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.4949 |
1.6949 |
0.0090 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.4870 |
1.6870 |
0.0103 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.4780 |
1.6780 |
-0.0117 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
1.4883 |
1.6883 |
0.0095 |
0.56 |