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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.06亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4029 |
1.6029 |
-0.0122 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.4136 |
1.6136 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.4162 |
1.6162 |
-0.0146 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.4290 |
1.6290 |
0.0187 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
1.4126 |
1.6126 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4128 |
1.6128 |
0.0202 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.3951 |
1.5951 |
0.0111 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.3854 |
1.5854 |
0.0270 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
1.3617 |
1.5617 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3589 |
1.5589 |
-0.0177 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
1.3744 |
1.5744 |
0.0391 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
1.3401 |
1.5401 |
-0.0234 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.3606 |
1.5606 |
-0.0223 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
1.3802 |
1.5802 |
0.0078 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.3734 |
1.5734 |
-0.0201 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.3910 |
1.5910 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
1.3984 |
1.5984 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.3998 |
1.5998 |
0.0267 |
1.70 |
| 2025-12-05 |
1.3764 |
1.5764 |
0.0083 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.3691 |
1.5691 |
-0.0006 |
-0.04 |