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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇,韩文强
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
3806.75 |
|
5.41% |
| 2 |
雅化集团 |
3628.15 |
|
5.16% |
| 3 |
绿城中国 |
3456.31 |
|
4.91% |
| 4 |
东方雨虹 |
3427.18 |
|
4.87% |
| 5 |
昆药集团 |
3376.78 |
|
4.80% |
| 6 |
鸿路钢构 |
3361.92 |
|
4.78% |
| 7 |
三棵树 |
2828.86 |
|
4.02% |
| 8 |
建发国际集团 |
2614.95 |
|
3.72% |
| 9 |
太极集团 |
2409.86 |
|
3.42% |
| 10 |
华友钴业 |
2227.42 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
3.07% |
3.81% |
15.25% |
33.55% |
2.10% |
-10.08% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3237/10633 |
4673/10633 |
2423/10633 |
4906/10633 |
3775/10633 |
4291/10633 |
9512/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0185 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0019 |
0.22% |
