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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇,韩文强
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0019 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0032 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0094 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0119 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0185 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0019 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0046 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0100 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0059 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0065 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0145 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0122 |
-1.41 |