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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
10.73 |
|
0.01% |
| 2 |
恒生电子 |
5.18 |
|
0.01% |
| 3 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.01% |
| 4 |
云天励飞 |
2.65 |
|
0.00% |
| 5 |
云赛智联 |
1.43 |
|
0.00% |
| 6 |
数据港 |
1.46 |
|
0.00% |
| 7 |
用友网络 |
3.28 |
|
0.00% |
| 8 |
宝信软件 |
2.09 |
|
0.00% |
| 9 |
中国软件 |
2.98 |
|
0.00% |
| 10 |
中科星图 |
1.74 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.83% |
10.33% |
7.97% |
17.41% |
59.30% |
13.31% |
61.62% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
371/6879 |
1853/6879 |
2229/6879 |
1755/6879 |
1339/6879 |
2257/6879 |
1365/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-05-07 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0431 |
2.48% |
| 2026-05-06 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0648 |
3.87% |
| 2026-04-30 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0161 |
0.97% |
