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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0109 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0475 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0102 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0212 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.5168 |
1.5168 |
-0.0173 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0382 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0315 |
-2.06 |
| 2025-12-15 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0223 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0194 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0381 |
-2.43 |
| 2025-12-10 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0185 |
1.20 |