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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0398元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.80亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1272 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1273 |
1.1671 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1266 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1262 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1261 |
1.1659 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1248 |
1.1646 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1237 |
1.1635 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1229 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1229 |
1.1627 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1229 |
1.1627 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1226 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1226 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1225 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1222 |
1.1620 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1226 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1224 |
1.1622 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1215 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1219 |
1.1617 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1210 |
1.1608 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1196 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02 |