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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0398元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1173 |
1.1571 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1166 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1163 |
1.1561 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1152 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1159 |
1.1557 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1175 |
1.1573 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1171 |
1.1569 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1173 |
1.1571 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1191 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1189 |
1.1587 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1191 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1193 |
1.1591 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1184 |
1.1582 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1191 |
1.1589 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1183 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1183 |
1.1581 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1166 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1166 |
1.1564 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1179 |
1.1577 |
-0.0010 |
-0.09 |