加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0398元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发02 |
240843.95 |
2200.00 |
20.49% |
| 2 |
22进出11 |
217713.37 |
2050.00 |
18.52% |
| 3 |
22国开15 |
196803.12 |
1840.00 |
16.74% |
| 4 |
25国开05 |
123844.90 |
1270.00 |
10.54% |
| 5 |
23国开05 |
111016.05 |
1020.00 |
9.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.04% |
0.49% |
-1.46% |
-0.84% |
-0.08% |
15.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8015/8772 |
7991/8772 |
4406/8772 |
8424/8772 |
8321/8772 |
8025/8772 |
566/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1166 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1163 |
1.1561 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1152 |
1.1550 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.1159 |
1.1557 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0112 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0286 |
