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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东岳集团 |
11766.28 |
|
9.94% |
| 2 |
永和股份 |
11728.26 |
|
9.91% |
| 3 |
巨化股份 |
11710.61 |
|
9.89% |
| 4 |
三美股份 |
11685.18 |
|
9.87% |
| 5 |
昊华科技 |
11677.57 |
|
9.86% |
| 6 |
嘉澳环保 |
7768.86 |
|
6.56% |
| 7 |
泛亚微透 |
5696.52 |
|
4.81% |
| 8 |
新宙邦 |
5295.83 |
|
4.47% |
| 9 |
广东宏大 |
4652.55 |
|
3.93% |
| 10 |
山高环能 |
3578.18 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.56% |
6.73% |
5.88% |
38.43% |
91.11% |
89.62% |
103.90% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
1876/10575 |
2669/10575 |
1430/10575 |
1510/10575 |
149/10575 |
167/10575 |
188/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0065 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
2.0205 |
2.0205 |
0.0254 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0425 |
2.18% |
