加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明烨
- 成立日期：
- 2023-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东岳集团 |
11766.28 |
|
9.94% |
| 2 |
永和股份 |
11728.26 |
|
9.91% |
| 3 |
巨化股份 |
11710.61 |
|
9.89% |
| 4 |
三美股份 |
11685.18 |
|
9.87% |
| 5 |
昊华科技 |
11677.57 |
|
9.86% |
| 6 |
嘉澳环保 |
7768.86 |
|
6.56% |
| 7 |
泛亚微透 |
5696.52 |
|
4.81% |
| 8 |
新宙邦 |
5295.83 |
|
4.47% |
| 9 |
广东宏大 |
4652.55 |
|
3.93% |
| 10 |
山高环能 |
3578.18 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
5.49% |
3.02% |
32.69% |
92.61% |
92.61% |
107.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1393/10633 |
2118/10633 |
1977/10633 |
1718/10633 |
171/10633 |
168/10633 |
154/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0148 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
2.0697 |
2.0697 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0228 |
1.11% |
