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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0137 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2026-02-10 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-02-09 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0205 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0335 |
2.68 |
| 2026-02-04 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0101 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0135 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0285 |
-2.26 |
| 2026-01-29 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0169 |
1.36 |
| 2026-01-28 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0131 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0081 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0107 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0178 |
1.48 |
| 2026-01-19 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0004 |
-0.03 |