华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -7.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.18 | 0.05 | 4.89 | 0.96 | 93.93 | 0.30 | 1.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.30 | 0.04 | 4.54 | 0.87 | 94.16 | 0.32 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.33 | 0.83 | 93.67 | 0.34 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.97 | 0.29 | 94.03 | 0.06 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.72 | 0.24 | 93.28 | 0.06 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.57 | 0.14 | 94.43 | 0.02 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.84 | 0.10 | 94.16 | 0.01 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.14 | 0.11 | 93.86 | 0.02 | 0.11 |