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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0242 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0782 |
4.33 |
| 2025-12-19 |
1.8078 |
1.8078 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0514 |
-2.76 |
| 2025-12-17 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0816 |
4.57 |
| 2025-12-16 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0278 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0374 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0238 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0529 |
-2.82 |
| 2025-12-10 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.8771 |
1.8771 |
0.0570 |
3.13 |
| 2025-12-08 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0930 |
5.38 |
| 2025-12-05 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0098 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0086 |
0.50 |
| 2025-12-03 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0237 |
1.41 |
| 2025-11-28 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-11-27 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0164 |
-0.97 |