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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
5167.08 |
|
9.84% |
| 2 |
沪电股份 |
4952.76 |
|
9.43% |
| 3 |
新易盛 |
4904.98 |
|
9.34% |
| 4 |
中际旭创 |
4759.43 |
|
9.06% |
| 5 |
天孚通信 |
4333.27 |
|
8.25% |
| 6 |
腾讯控股 |
3226.30 |
|
6.14% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
2813.59 |
|
5.36% |
| 8 |
东山精密 |
2088.51 |
|
3.98% |
| 9 |
泡泡玛特 |
1675.83 |
|
3.19% |
| 10 |
胜宏科技 |
1547.41 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.99% |
11.19% |
10.36% |
85.31% |
101.53% |
2.99% |
92.04% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4785/10633 |
1077/10633 |
842/10633 |
132/10633 |
181/10633 |
5210/10633 |
298/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0388 |
-2.02% |
| 2026-01-07 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0258 |
1.36% |
| 2026-01-06 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-01-05 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0357 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0332 |
-1.75% |
