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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.44亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0532 |
2.81 |
| 2026-02-12 |
1.8916 |
1.8916 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0250 |
-1.30 |
| 2026-02-10 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0434 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0235 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0409 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
1.8508 |
1.8508 |
-0.0963 |
-4.95 |
| 2026-01-30 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0920 |
-4.50 |
| 2026-01-28 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0257 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0557 |
2.84 |
| 2026-01-26 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0596 |
-2.95 |
| 2026-01-23 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0190 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0455 |
-2.22 |
| 2026-01-21 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
2.0431 |
2.0431 |
-0.0257 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0203 |
0.99 |