加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2023-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.36亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0159 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0175 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0258 |
1.59 |
| 2025-12-22 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0726 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0290 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0221 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0260 |
-1.64 |
| 2025-12-12 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0654 |
4.32 |
| 2025-12-11 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0104 |
0.69 |
| 2025-12-10 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0098 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0179 |
1.21 |
| 2025-12-05 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0150 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0445 |
3.14 |
| 2025-12-03 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0019 |
0.13 |