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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平煤股份 |
4390.01 |
|
7.44% |
| 2 |
新集能源 |
3827.36 |
|
6.49% |
| 3 |
潞安环能 |
3804.54 |
|
6.45% |
| 4 |
广汇能源 |
3757.81 |
|
6.37% |
| 5 |
山煤国际 |
3718.47 |
|
6.31% |
| 6 |
华阳股份 |
3571.48 |
|
6.06% |
| 7 |
古井贡酒 |
3410.65 |
|
5.78% |
| 8 |
宏桥控股 |
3055.91 |
|
5.18% |
| 9 |
山西汾酒 |
2867.68 |
|
4.86% |
| 10 |
贵州茅台 |
2825.73 |
|
4.79% |
业绩表现
截至：2026-09-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-1.20% |
23.57% |
21.75% |
42.59% |
46.65% |
52.72% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-1.00% |
-8.61% |
0.95% |
-1.07% |
-2.43% |
20.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.70% |
-6.70% |
3.72% |
4.02% |
3.40% |
27.35% |
| 同类型阶段排名 |
4655/11410 |
7045/11410 |
74/11410 |
1216/11410 |
576/11410 |
368/11410 |
2099/11410 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-24 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.0191 |
-0.57% |
| 2026-09-23 |
3.3371 |
3.3371 |
-0.0562 |
-1.66% |
| 2026-09-22 |
3.3933 |
3.3933 |
0.0176 |
0.52% |
| 2026-09-21 |
3.3757 |
3.3757 |
0.0692 |
2.09% |
| 2026-09-18 |
3.3065 |
3.3065 |
-0.0077 |
-0.23% |
