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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄海
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-24 |
3.3180 |
3.3180 |
-0.0191 |
-0.57 |
| 2026-09-23 |
3.3371 |
3.3371 |
-0.0562 |
-1.66 |
| 2026-09-22 |
3.3933 |
3.3933 |
0.0176 |
0.52 |
| 2026-09-21 |
3.3757 |
3.3757 |
0.0692 |
2.09 |
| 2026-09-18 |
3.3065 |
3.3065 |
-0.0077 |
-0.23 |
| 2026-09-17 |
3.3142 |
3.3142 |
-0.0170 |
-0.51 |
| 2026-09-16 |
3.3312 |
3.3312 |
-0.0186 |
-0.56 |
| 2026-09-15 |
3.3498 |
3.3498 |
0.0158 |
0.47 |
| 2026-09-14 |
3.3340 |
3.3340 |
-0.0406 |
-1.20 |
| 2026-09-11 |
3.3746 |
3.3746 |
-0.0628 |
-1.83 |
| 2026-09-10 |
3.4374 |
3.4374 |
-0.0527 |
-1.51 |
| 2026-09-09 |
3.4901 |
3.4901 |
0.0724 |
2.12 |
| 2026-09-08 |
3.4177 |
3.4177 |
0.0473 |
1.40 |
| 2026-09-07 |
3.3704 |
3.3704 |
-0.0335 |
-0.98 |
| 2026-09-04 |
3.4039 |
3.4039 |
0.0331 |
0.98 |
| 2026-09-03 |
3.3708 |
3.3708 |
0.0160 |
0.48 |
| 2026-09-02 |
3.3548 |
3.3548 |
-0.0852 |
-2.48 |
| 2026-09-01 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.0584 |
-1.67 |
| 2026-08-31 |
3.4984 |
3.4984 |
0.0529 |
1.54 |
| 2026-08-28 |
3.4455 |
3.4455 |
0.0038 |
0.11 |