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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
298.03 |
|
8.97% |
| 2 |
中曼石油 |
285.96 |
|
8.61% |
| 3 |
山东黄金 |
283.36 |
|
8.53% |
| 4 |
立讯精密 |
269.45 |
|
8.11% |
| 5 |
世运电路 |
209.48 |
|
6.31% |
| 6 |
石药集团 |
205.69 |
|
6.19% |
| 7 |
中伟新材 |
190.68 |
|
5.74% |
| 8 |
工业富联 |
152.32 |
|
4.59% |
| 9 |
沪电股份 |
151.18 |
|
4.55% |
| 10 |
晶泰控股 |
133.65 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
2.31% |
2.61% |
14.54% |
47.17% |
11.56% |
56.35% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
8764/11052 |
3112/11052 |
4085/11052 |
3145/11052 |
2512/11052 |
3124/11052 |
1991/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0481 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-06-03 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0517 |
3.49% |
| 2026-06-01 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0383 |
-2.52% |
