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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
68.64 |
|
1.35% |
| 2 |
中际旭创 |
64.36 |
|
1.26% |
| 3 |
沪电股份 |
57.07 |
|
1.12% |
| 4 |
华统股份 |
51.56 |
|
1.01% |
| 5 |
牧原股份 |
48.59 |
|
0.95% |
| 6 |
中国铝业 |
35.42 |
|
0.69% |
| 7 |
重庆啤酒 |
33.23 |
|
0.65% |
| 8 |
万兴科技 |
32.16 |
|
0.63% |
| 9 |
中航沈飞 |
31.21 |
|
0.61% |
| 10 |
云铝股份 |
30.18 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
293.60 |
2.90 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.22% |
-1.44% |
13.86% |
17.99% |
19.01% |
15.44% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.07% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
254/1177 |
478/1177 |
978/1177 |
279/1177 |
281/1177 |
263/1177 |
308/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0042 |
0.37% |
