国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 净资产规模 0.66 亿元，比上期增加 15.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.34 | 0.07 | 9.98 | 0.58 | 85.68 | 0.66 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.02 | 0.01 | 0.86 | 0.55 | 94.12 | 0.57 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.17 | 0.02 | 3.65 | 0.51 | 91.18 | 0.56 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.96 | 0.03 | 4.63 | 0.50 | 90.41 | 0.55 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.83 | 0.02 | 2.72 | 0.52 | 92.45 | 0.55 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.94 | 0.01 | 1.83 | 0.48 | 93.23 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.92 | 0.01 | 2.30 | 0.48 | 92.78 | 0.51 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 12.43 | 0.03 | 4.88 | 0.01 | 2.70 | 0.41 | 79.99 | 0.51 | 0.52 |