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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
341.64 |
|
0.98% |
| 2 |
中色股份 |
306.05 |
|
0.88% |
| 3 |
法本信息 |
306.62 |
|
0.88% |
| 4 |
鸿远电子 |
303.27 |
|
0.87% |
| 5 |
臻镭科技 |
296.08 |
|
0.85% |
| 6 |
威迈斯 |
296.04 |
|
0.85% |
| 7 |
博彦科技 |
284.96 |
|
0.82% |
| 8 |
艾德生物 |
283.59 |
|
0.81% |
| 9 |
千红制药 |
281.15 |
|
0.81% |
| 10 |
永和股份 |
276.42 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
996.28 |
9.90 |
2.86% |
| 2 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
1.16% |
| 3 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.81% |
| 4 |
25国债13 |
120.24 |
1.20 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
7.00% |
6.31% |
28.42% |
58.02% |
2.12% |
62.65% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3096/6531 |
1258/6531 |
845/6531 |
1823/6531 |
917/6531 |
3083/6531 |
701/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0338 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0026 |
0.16% |
