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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
402.63 |
|
0.94% |
| 2 |
福晶科技 |
403.39 |
|
0.94% |
| 3 |
普利特 |
370.81 |
|
0.87% |
| 4 |
道氏技术 |
373.78 |
|
0.87% |
| 5 |
爱柯迪 |
365.62 |
|
0.85% |
| 6 |
东睦股份 |
361.41 |
|
0.84% |
| 7 |
华懋科技 |
361.68 |
|
0.84% |
| 8 |
固德威 |
357.64 |
|
0.84% |
| 9 |
火炬电子 |
357.09 |
|
0.83% |
| 10 |
慧博云通 |
356.57 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
898.99 |
8.90 |
2.10% |
| 2 |
25国债13 |
885.31 |
8.80 |
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
-7.11% |
0.07% |
4.18% |
36.56% |
0.07% |
59.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4443/6770 |
4829/6770 |
2448/6770 |
1347/6770 |
1220/6770 |
2455/6770 |
500/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0176 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0285 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0283 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0064 |
0.39% |
