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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1716.01 |
|
5.67% |
| 2 |
浪潮信息 |
1030.72 |
|
3.41% |
| 3 |
鼎捷数智 |
1023.01 |
|
3.38% |
| 4 |
科大讯飞 |
975.83 |
|
3.23% |
| 5 |
紫光股份 |
972.70 |
|
3.22% |
| 6 |
税友股份 |
934.76 |
|
3.09% |
| 7 |
汉得信息 |
901.27 |
|
2.98% |
| 8 |
泛微网络 |
866.19 |
|
2.86% |
| 9 |
润泽科技 |
849.33 |
|
2.81% |
| 10 |
深信服 |
844.62 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.07% |
6.47% |
-3.69% |
18.01% |
31.03% |
3.50% |
27.90% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
192/6531 |
1529/6531 |
5107/6531 |
3201/6531 |
2818/6531 |
1129/6531 |
2810/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0453 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0116 |
0.90% |
| 2025-12-30 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-12-26 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0040 |
-0.31% |
