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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0189 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0453 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0116 |
0.90 |
| 2025-12-30 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0097 |
0.77 |
| 2025-12-26 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0108 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0161 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0105 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0268 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0147 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0203 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0086 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0266 |
-2.09 |
| 2025-12-10 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2025-12-09 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0227 |
1.80 |