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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行二级资本债02A |
7335.77 |
70.00 |
4.48% |
| 2 |
22陕煤化MTN011 |
6305.41 |
60.00 |
3.85% |
| 3 |
22工行二级资本债04A |
6286.62 |
60.00 |
3.84% |
| 4 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
3.70% |
| 5 |
23江苏租赁绿债01 |
5175.03 |
50.00 |
3.16% |
| 6 |
工鑫25A |
2041.65 |
20.00 |
1.25% |
| 7 |
中交投1A |
2051.48 |
20.00 |
1.25% |
| 8 |
城发YW优 |
2006.95 |
20.00 |
1.23% |
| 9 |
24光水07 |
1007.83 |
10.00 |
0.62% |
| 10 |
G23XH优 |
992.15 |
10.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.55% |
0.58% |
1.39% |
1.39% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3933/8770 |
3685/8770 |
3617/8770 |
4246/8770 |
4238/8770 |
3944/8770 |
3308/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0144 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0142 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0141 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0144 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0142 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0070 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0050 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0050 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0072 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0080 |
