易方达富惠纯债债券C(017621)重仓债券_爱基金网

易方达富惠纯债债券C（017621）中低风险

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基金估值：: [02-15]
累计分红：: 0.1042元
基金经理：: 刘琬姝,李一硕
成立日期：: 2022-12-20

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 4.31亿份
管理人：: 易方达基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	199694	G23XH优	10.00	995.56	0.64%
2	144164	24光水07	10.00	1007.73	0.65%
3	264097	城发YW优	20.00	2008.75	1.30%
4	261249	中交投1A	20.00	2032.68	1.31%
5	261839	工鑫25A	20.00	2052.42	1.32%
6	232380017	23光大二级资本债01A	40.00	4250.97	2.74%
7	250003	25附息国债03	50.00	5043.30	3.25%
8	092280134	22工行二级资本债04A	60.00	6154.32	3.97%
9	092280131	22建行二级资本债02A	70.00	7181.42	4.63%
10	250208	25国开08	80.00	7998.58	5.16%
1	199694	G23XH优	10.00	992.15	0.61%
2	144164	24光水07	10.00	1007.83	0.62%
3	264097	城发YW优	20.00	2006.95	1.23%
4	261839	工鑫25A	20.00	2041.65	1.25%
5	261249	中交投1A	20.00	2051.48	1.25%
6	262380001	23江苏租赁绿债01	50.00	5175.03	3.16%
7	250411	25农发11	60.00	6055.14	3.70%
8	092280134	22工行二级资本债04A	60.00	6286.62	3.84%
9	102282364	22陕煤化MTN011	60.00	6305.41	3.85%
10	092280131	22建行二级资本债02A	70.00	7335.77	4.48%
1	144164	24光水07	10.00	1010.33	0.50%
2	144551	融惠19优	10.00	1015.58	0.50%
3	264097	城发YW优	20.00	2010.16	0.99%
4	261839	工鑫25A	20.00	2035.47	1.00%
5	261249	中交投1A	20.00	2045.81	1.01%
6	092280134	22工行二级资本债04A	60.00	6277.92	3.09%
7	102282364	22陕煤化MTN011	60.00	6290.10	3.10%
8	250005	25附息国债05	70.00	7044.14	3.47%
9	092280131	22建行二级资本债02A	70.00	7324.92	3.61%
10	250008	25附息国债08	100.00	10030.90	4.94%
1	144164	24光水07	10.00	1006.91	0.42%
2	199694	G23XH优	10.00	1031.47	0.43%
3	264097	城发YW优	20.00	2009.86	0.84%
4	261839	工鑫25A	20.00	2020.03	0.85%
5	261249	中交投1A	20.00	2059.48	0.86%
6	092280134	22工行二级资本债04A	60.00	6216.82	2.61%
7	102282364	22陕煤化MTN011	60.00	6230.80	2.61%
8	250005	25附息国债05	70.00	6979.63	2.93%
9	092280131	22建行二级资本债02A	70.00	7254.34	3.04%
10	250401	25农发01	120.00	11987.68	5.03%
1	144551	融惠19优	10.00	1005.56	0.35%
2	199694	G23XH优	10.00	1032.78	0.36%
3	264097	城发YW优	20.00	2003.96	0.70%
4	261249	中交投1A	20.00	2057.32	0.72%
5	261839	工鑫25A	20.00	2064.90	0.72%
6	102282364	22陕煤化MTN011	60.00	6228.91	2.17%
7	232480033	24建行二级资本债02A	70.00	7188.82	2.51%
8	232380069	23建行二级资本债02A	70.00	7464.56	2.60%
9	220208	22国开08	100.00	10456.66	3.65%
10	240309	24进出09	150.00	15103.27	5.27%
1	144551	融惠19优	10.00	1002.12	0.23%
2	199694	G23XH优	10.00	1022.03	0.24%
3	144050	华萃1优	20.00	2031.51	0.47%
4	261249	中交投1A	20.00	2046.96	0.48%
5	261839	工鑫25A	20.00	2033.72	0.48%
6	2422001	24工银金租债01	80.00	8218.36	1.92%
7	212480002	24建行债01B	80.00	8211.41	1.92%
8	1928020	19交通银行二级02	80.00	8794.62	2.06%
9	102382175	23国联MTN007	90.00	9096.64	2.13%
10	102480924	24大连港MTN001A	90.00	9143.22	2.14%
1	2289311	22汇聚达2B_bc	10.00	1000.90	0.16%
2	199694	G23XH优	10.00	1016.07	0.17%
3	261249	中交投1A	20.00	2042.08	0.33%
4	144050	华萃1优	20.00	2026.82	0.33%
5	261839	工鑫25A	20.00	2030.55	0.33%
6	072410040	24国信证券CP007	150.00	15104.16	2.48%
7	200208	20国开08	150.00	15186.19	2.49%
8	112408112	24中信银行CD112	200.00	19723.27	3.23%
9	112403047	24农业银行CD047	200.00	19723.52	3.23%
10	240403	24农发03	200.00	20234.94	3.32%
1	2289311	22汇聚达2B_bc	10.00	1000.96	0.34%
2	199694	G23XH优	10.00	1046.53	0.36%
3	144050	华萃1优	20.00	2003.85	0.69%
4	261839	工鑫25A	20.00	2003.90	0.69%
5	261249	中交投1A	20.00	2039.05	0.70%
6	102001960	20郴投集团MTN001	70.00	7250.60	2.48%
7	212480002	24建行债01B	80.00	8023.19	2.74%
8	220202	22国开02	90.00	9074.38	3.10%
9	102382175	23国联MTN007	90.00	9188.56	3.14%
10	212380020	23光大银行债02	120.00	12259.64	4.19%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据