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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40.20 |
|
0.33% |
| 2 |
圣泉集团 |
37.96 |
|
0.31% |
| 3 |
生益科技 |
38.35 |
|
0.31% |
| 4 |
藏格矿业 |
36.75 |
|
0.30% |
| 5 |
中国中车 |
36.23 |
|
0.30% |
| 6 |
康尼机电 |
35.75 |
|
0.29% |
| 7 |
奥赛康 |
35.66 |
|
0.29% |
| 8 |
瑞芯微 |
33.83 |
|
0.28% |
| 9 |
完美世界 |
34.49 |
|
0.28% |
| 10 |
深信服 |
33.88 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
779.20 |
7.50 |
6.35% |
| 2 |
24国债21 |
688.45 |
6.80 |
5.61% |
| 3 |
22济建Y3 |
622.76 |
6.00 |
5.07% |
| 4 |
24首钢Y2 |
617.08 |
6.00 |
5.03% |
| 5 |
25广晟K01 |
608.85 |
6.00 |
4.96% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.09% |
-1.02% |
0.22% |
1.42% |
1.42% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5035/10633 |
7575/10633 |
6295/10633 |
9071/10633 |
9005/10633 |
8845/10633 |
6752/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0006 |
0.06% |
