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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2023-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
69.08 |
|
0.57% |
| 2 |
中国石油 |
50.80 |
|
0.42% |
| 3 |
中国平安 |
49.25 |
|
0.41% |
| 4 |
建设银行 |
48.44 |
|
0.40% |
| 5 |
宁波华翔 |
46.88 |
|
0.39% |
| 6 |
视源股份 |
41.22 |
|
0.34% |
| 7 |
中联重科 |
40.65 |
|
0.34% |
| 8 |
光大银行 |
40.00 |
|
0.33% |
| 9 |
平安银行 |
37.31 |
|
0.31% |
| 10 |
招商银行 |
36.63 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
786.54 |
7.50 |
6.51% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
737.45 |
8.00 |
6.10% |
| 3 |
25国债01 |
626.92 |
6.20 |
5.19% |
| 4 |
22济建Y3 |
625.86 |
6.00 |
5.18% |
| 5 |
24首钢Y2 |
621.45 |
6.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.16% |
1.49% |
1.23% |
3.66% |
2.36% |
8.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5308/10776 |
4276/10776 |
6256/10776 |
8422/10776 |
8696/10776 |
6462/10776 |
6325/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0048 |
0.45% |
