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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.1336 |
3.1336 |
-0.0398 |
-1.25 |
| 2026-06-11 |
3.1734 |
3.1734 |
0.0469 |
1.50 |
| 2026-06-10 |
3.1265 |
3.1265 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2026-06-09 |
3.1290 |
3.1290 |
0.1508 |
5.06 |
| 2026-06-08 |
2.9782 |
2.9782 |
-0.1237 |
-3.99 |
| 2026-06-05 |
3.1019 |
3.1019 |
-0.1489 |
-4.58 |
| 2026-06-04 |
3.2508 |
3.2508 |
0.0479 |
1.50 |
| 2026-06-03 |
3.2029 |
3.2029 |
0.1035 |
3.34 |
| 2026-06-02 |
3.0994 |
3.0994 |
0.0689 |
2.27 |
| 2026-06-01 |
3.0305 |
3.0305 |
-0.1857 |
-5.77 |
| 2026-05-29 |
3.2162 |
3.2162 |
-0.1827 |
-5.38 |
| 2026-05-28 |
3.3989 |
3.3989 |
0.0736 |
2.21 |
| 2026-05-27 |
3.3253 |
3.3253 |
-0.0854 |
-2.50 |
| 2026-05-26 |
3.4107 |
3.4107 |
-0.0705 |
-2.03 |
| 2026-05-25 |
3.4812 |
3.4812 |
0.2165 |
6.63 |
| 2026-05-22 |
3.2647 |
3.2647 |
0.0594 |
1.85 |
| 2026-05-21 |
3.2053 |
3.2053 |
-0.1573 |
-4.68 |
| 2026-05-20 |
3.3626 |
3.3626 |
0.1406 |
4.36 |
| 2026-05-19 |
3.2220 |
3.2220 |
0.1174 |
3.78 |
| 2026-05-18 |
3.1046 |
3.1046 |
0.0198 |
0.64 |