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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
3.0802 |
3.0802 |
0.1563 |
5.35 |
| 2026-05-08 |
2.9239 |
2.9239 |
-0.0789 |
-2.63 |
| 2026-05-07 |
3.0028 |
3.0028 |
0.0554 |
1.88 |
| 2026-05-06 |
2.9474 |
2.9474 |
0.1608 |
5.77 |
| 2026-04-30 |
2.7866 |
2.7866 |
0.1567 |
5.96 |
| 2026-04-29 |
2.6299 |
2.6299 |
0.0056 |
0.21 |
| 2026-04-28 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0351 |
-1.32 |
| 2026-04-27 |
2.6594 |
2.6594 |
0.1096 |
4.30 |
| 2026-04-24 |
2.5498 |
2.5498 |
0.0601 |
2.41 |
| 2026-04-23 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0355 |
-1.41 |
| 2026-04-22 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0582 |
2.36 |
| 2026-04-21 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0295 |
-1.18 |
| 2026-04-20 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0369 |
1.50 |
| 2026-04-17 |
2.4596 |
2.4596 |
0.0213 |
0.87 |
| 2026-04-16 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0251 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
2.4132 |
2.4132 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-04-14 |
2.4156 |
2.4156 |
0.0526 |
2.23 |
| 2026-04-13 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0189 |
0.81 |
| 2026-04-10 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0412 |
1.79 |
| 2026-04-09 |
2.3029 |
2.3029 |
0.0059 |
0.26 |