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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 刘力宁,刘舒乐
- 成立日期：
- 2023-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1299 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1298 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1297 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1296 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1294 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1291 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1289 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1287 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1287 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1286 |
1.2086 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1283 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1283 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1282 |
1.2082 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1279 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1278 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1276 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1273 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1270 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1267 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1265 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03 |