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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 刘力宁,刘舒乐
- 成立日期：
- 2023-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1250 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1250 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1251 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1253 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1253 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1252 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1251 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1249 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1247 |
1.2047 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1243 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1243 |
1.2043 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1238 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1238 |
1.2038 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1243 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1243 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1239 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1238 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1236 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1236 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1238 |
1.2038 |
-0.0008 |
-0.06 |