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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
184.92 |
|
4.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
125.71 |
|
3.10% |
| 3 |
洛阳钼业 |
121.83 |
|
3.01% |
| 4 |
中芯国际 |
108.94 |
|
2.69% |
| 5 |
山东黄金 |
102.86 |
|
2.54% |
| 6 |
东方财富 |
95.46 |
|
2.36% |
| 7 |
江淮汽车 |
95.40 |
|
2.35% |
| 8 |
恒瑞医药 |
91.58 |
|
2.26% |
| 9 |
寒武纪 |
90.10 |
|
2.22% |
| 10 |
中际旭创 |
68.63 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
5.81% |
-1.12% |
31.45% |
47.12% |
47.12% |
51.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3037/10633 |
1952/10633 |
6394/10633 |
1861/10633 |
1462/10633 |
1449/10633 |
1046/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0339 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0081 |
0.54% |
