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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2023-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
184.92 |
|
4.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
125.71 |
|
3.10% |
| 3 |
洛阳钼业 |
121.83 |
|
3.01% |
| 4 |
中芯国际 |
108.94 |
|
2.69% |
| 5 |
山东黄金 |
102.86 |
|
2.54% |
| 6 |
东方财富 |
95.46 |
|
2.36% |
| 7 |
江淮汽车 |
95.40 |
|
2.35% |
| 8 |
恒瑞医药 |
91.58 |
|
2.26% |
| 9 |
寒武纪 |
90.10 |
|
2.22% |
| 10 |
中际旭创 |
68.63 |
|
1.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
5.73% |
5.23% |
32.23% |
59.83% |
4.54% |
58.49% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5835/10638 |
3849/10638 |
3813/10638 |
2407/10638 |
1552/10638 |
3804/10638 |
985/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0306 |
-1.92% |
| 2026-01-07 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0140 |
0.89% |
