加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
617.82 |
6.00 |
36.31% |
| 2 |
23国开08 |
515.05 |
5.00 |
30.27% |
| 3 |
25国债05 |
151.34 |
1.50 |
8.89% |
| 4 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
5.92% |
| 5 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
5.91% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.19% |
0.75% |
0.60% |
1.06% |
1.02% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4108/8734 |
2165/8734 |
1922/8734 |
3992/8734 |
5559/8734 |
5150/8734 |
6410/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0259 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0254 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0252 |
1.0452 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
