加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
617.82 |
6.00 |
36.31% |
| 2 |
23国开08 |
515.05 |
5.00 |
30.27% |
| 3 |
25国债05 |
151.34 |
1.50 |
8.89% |
| 4 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
5.92% |
| 5 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
5.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.21% |
0.78% |
0.60% |
1.12% |
0.01% |
4.69% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5699/8772 |
3615/8772 |
2187/8772 |
3818/8772 |
5094/8772 |
5970/8772 |
6398/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0261 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0262 |
1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0265 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
