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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
25.06% |
| 2 |
24农发03 |
1023.23 |
10.00 |
24.89% |
| 3 |
25国债01 |
626.92 |
6.20 |
15.25% |
| 4 |
20国开10 |
321.71 |
3.00 |
7.83% |
| 5 |
国债2508 |
212.12 |
2.10 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.55% |
1.32% |
1.55% |
0.55% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5443/8896 |
4863/8896 |
5498/8896 |
3389/8896 |
5495/8896 |
5634/8896 |
6232/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0320 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0318 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0317 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0318 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
