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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 伍银
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
25.06% |
| 2 |
24农发03 |
1023.23 |
10.00 |
24.89% |
| 3 |
25国债01 |
626.92 |
6.20 |
15.25% |
| 4 |
20国开10 |
321.71 |
3.00 |
7.83% |
| 5 |
国债2508 |
212.12 |
2.10 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.52% |
0.94% |
1.41% |
0.27% |
4.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6816/8836 |
5913/8836 |
3670/8836 |
3417/8836 |
5067/8836 |
6476/8836 |
6384/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0292 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0291 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0289 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
